名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -94850758.02 |
1.利息收入 | 610761.15 |
存款利息收入 | 554288.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90923280.29 |
股票投资收益 | -118564546.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65830.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4260847.78 |
股利收益 | 31836284.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5111262.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573023.45 |
减:二、费用 | 20259138.18 |
1.管理人报酬 | 15441371.49 |
2.托管费 | 3616446.47 |
3.销售服务费 | 939412.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261582.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115109896.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115109896.2 |
一、收入: | 28078450.35 |
1.利息收入 | 279352.25 |
存款利息收入 | 279352.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11051951.47 |
股票投资收益 | -30101425.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -288322.89 |
股利收益 | 19337796.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38327016.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524033.23 |
减:二、费用 | 11244604.89 |
1.管理人报酬 | 8462710.73 |
2.托管费 | 2115677.66 |
3.销售服务费 | 535817.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130074.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16833845.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16833845.46 |
一、收入: | -248488022.13 |
1.利息收入 | 1788690.36 |
存款利息收入 | 1743457.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99642408.99 |
股票投资收益 | -133564901.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368958.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12103785.26 |
股利收益 | 45657319.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152015877.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1381574.16 |
减:二、费用 | 23701888.06 |
1.管理人报酬 | 17967898.24 |
2.托管费 | 4491974.64 |
3.销售服务费 | 970930.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271084.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-272189910.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-272189910.19 |
一、收入: | -30216216.8 |
1.利息收入 | 1021065.44 |
存款利息收入 | 975832.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52611363.96 |
股票投资收益 | -67947254.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294706.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10188743.77 |
股利收益 | 25229928.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20166948.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1207132.99 |
减:二、费用 | 12479722.92 |
1.管理人报酬 | 9293006.48 |
2.托管费 | 2323251.65 |
3.销售服务费 | 725675.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137789.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42695939.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42695939.72 |
一、收入: | 93984312.07 |
1.利息收入 | 1014984.08 |
存款利息收入 | 609587.36 |
债券利息收入 | 405396.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
229674778.86 |
股票投资收益 | 206094613.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 599397.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2146319.42 |
股利收益 | 25127087.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137301343.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
595892.13 |
减:二、费用 | 23804076.32 |
1.管理人报酬 | 13251504.26 |
2.托管费 | 3312876.15 |
3.销售服务费 | 2968.13 |
4.交易费用 | 6971579.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265010.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70180235.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70180235.75 |
一、收入: | 94968956.81 |
1.利息收入 | 533524.88 |
存款利息收入 | 345725.96 |
债券利息收入 | 187798.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176759791.59 |
股票投资收益 | 165224500.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 595097.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -880380.0 |
股利收益 | 11820573.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82709950.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385591.06 |
减:二、费用 | 13121736.98 |
1.管理人报酬 | 7096597.56 |
2.托管费 | 1774149.47 |
3.销售服务费 | 703.56 |
4.交易费用 | 4117134.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133150.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81847219.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81847219.83 |
一、收入: | 655567182.25 |
1.利息收入 | 2689243.27 |
存款利息收入 | 1968955.91 |
债券利息收入 | 720287.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
782879339.57 |
股票投资收益 | 707518854.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 194257.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 31332407.78 |
股利收益 | 43833819.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132517596.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2516196.1 |
减:二、费用 | 54193769.66 |
1.管理人报酬 | 25722430.2 |
2.托管费 | 6430607.62 |
3.销售服务费 | 315.24 |
4.交易费用 | 21656564.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271054.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
601373412.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
601373412.59 |