农银金润定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76689528.16元 |
| 本期利润 |
92745345.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21547583.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
2040293893.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40733339.64元 |
| 本期利润 |
58265683.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136361670.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
2156584507.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71617130.46元 |
| 本期利润 |
54053148.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88048474.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
2098318824.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41088030.07元 |
| 本期利润 |
33543852.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65099230.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
2077809527.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62206337.54元 |
| 本期利润 |
72190462.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24011200.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
2044265675.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26225565.12元 |
| 本期利润 |
28424142.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26225565.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
2038694492.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
