农银金润定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65849179.22 |
| 存出保证金 |
6565.71 |
| 交易性金融资产 |
3013317136.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013317136.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29862879.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3110575923.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1039246743.97 |
| 应付证券清算款 |
30019606.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522338.08 |
| 应付托管费 |
174112.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52036.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267191.57 |
| 负债合计 |
1070282029.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010270350.13 |
| 所有者权益合计 |
2040293893.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3110575923.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2102196.34 |
| 结算备付金 |
64630948.08 |
| 存出保证金 |
50338.6 |
| 交易性金融资产 |
3164886024.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3164886024.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3231669507.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1073953716.77 |
| 应付证券清算款 |
174895.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530523.08 |
| 应付托管费 |
176841.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86596.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162426.98 |
| 负债合计 |
1075084999.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010270350.13 |
| 所有者权益合计 |
2156584507.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3231669507.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22244788.63 |
| 结算备付金 |
72867672.19 |
| 存出保证金 |
16847.1 |
| 交易性金融资产 |
3166432896.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3166432896.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261562204.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1161879026.66 |
| 应付证券清算款 |
349924.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532448.38 |
| 应付托管费 |
177482.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38611.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265887.02 |
| 负债合计 |
1163243380.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010270350.13 |
| 所有者权益合计 |
2098318824.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261562204.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1495656.73 |
| 结算备付金 |
91191706.32 |
| 存出保证金 |
68445.04 |
| 交易性金融资产 |
3130978897.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3130978897.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223734705.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1144896810.23 |
| 应付证券清算款 |
101556.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511869.93 |
| 应付托管费 |
170623.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95530.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148786.88 |
| 负债合计 |
1145925177.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010270350.13 |
| 所有者权益合计 |
2077809527.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223734705.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740109.95 |
| 结算备付金 |
89911167.17 |
| 存出保证金 |
31348.94 |
| 交易性金融资产 |
2879150000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2879150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47517125.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017349751.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
972000000.0 |
| 应付证券清算款 |
339589.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519793.22 |
| 应付托管费 |
173264.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107900.5 |
| 应付利息 |
-237227.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
973084075.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010270350.13 |
| 所有者权益合计 |
2044265675.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017349751.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166789.64 |
| 结算备付金 |
131930011.63 |
| 存出保证金 |
176560.47 |
| 交易性金融资产 |
3159617546.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3159617546.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49090685.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3340981594.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1301300000.0 |
| 应付证券清算款 |
45180.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502115.81 |
| 应付托管费 |
167371.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180139.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91520.91 |
| 负债合计 |
1302287101.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010270350.13 |
| 所有者权益合计 |
2038694492.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3340981594.22 |
