| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8147 | 1.52% |
| 农银海棠定开混合 | 0.9237 | 1.41% |
| 农银创新成长混合 | 0.6497 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5223 | 1.93% |
| 农银货币A | 0.4547 | 1.69% |
| 农银红利日结货币B | 0.4383 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 122784060.51 |
| 1.利息收入 | 1134930.56 |
| 存款利息收入 | 1116609.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105593312.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105593312.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16055817.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30038714.75 |
| 1.管理人报酬 | 6385806.83 |
| 2.托管费 | 2128602.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21185193.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21185193.55 |
| 6.其他费用 | 271337.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92745345.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92745345.76 |
| 一、收入： | 73453000.36 |
| 1.利息收入 | 614624.65 |
| 存款利息收入 | 601316.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55306032.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55306032.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17532343.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15187317.14 |
| 1.管理人报酬 | 3156675.92 |
| 2.托管费 | 1052225.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10815220.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10815220.05 |
| 6.其他费用 | 130071.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58265683.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58265683.22 |
| 一、收入： | 83808403.53 |
| 1.利息收入 | 1511676.25 |
| 存款利息收入 | 1475409.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99860708.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99860708.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17563981.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29755254.76 |
| 1.管理人报酬 | 6243184.22 |
| 2.托管费 | 2081061.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21066456.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21066456.34 |
| 6.其他费用 | 261025.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54053148.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54053148.77 |
| 一、收入： | 48923283.81 |
| 1.利息收入 | 816406.98 |
| 存款利息收入 | 798849.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55651054.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55651054.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7544177.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15379431.38 |
| 1.管理人报酬 | 3066244.27 |
| 2.托管费 | 1022081.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11093428.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11093428.45 |
| 6.其他费用 | 129701.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33543852.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33543852.43 |
| 一、收入： | 103693742.41 |
| 1.利息收入 | 94048368.93 |
| 存款利息收入 | 1533442.59 |
| 债券利息收入 | 89163629.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338751.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -338751.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9984124.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31503280.34 |
| 1.管理人报酬 | 5927218.19 |
| 2.托管费 | 1975739.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27435.7 |
| 5.利息支出 | 23161825.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23161825.99 |
| 6.其他费用 | 231903.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72190462.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72190462.07 |
| 一、收入： | 40307772.52 |
| 1.利息收入 | 37983099.06 |
| 存款利息收入 | 626757.08 |
| 债券利息收入 | 34005044.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126095.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126095.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2198577.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11883629.84 |
| 1.管理人报酬 | 2825372.4 |
| 2.托管费 | 941790.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12249.29 |
| 5.利息支出 | 7930562.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7930562.18 |
| 6.其他费用 | 96809.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28424142.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28424142.68 |
