南方宝昌混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-438433.23元 |
本期利润 |
-951618.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1384936.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
期末基金资产净值 |
25153025.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9478元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-174829.72元 |
本期利润 |
-79639.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-624860.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
期末基金资产净值 |
33839020.3元 |
期末基金份额净值 |
0.9819元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
542912.49元 |
本期利润 |
-937649.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-640904.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
期末基金资产净值 |
41544969.73元 |
期末基金份额净值 |
0.9848元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
238217.98元 |
本期利润 |
398416.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
213328.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
期末基金资产净值 |
68914101.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.85% |