名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 288950.99 |
1.利息收入 | 376828.0 |
存款利息收入 | 371471.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12869331.56 |
股票投资收益 | -22560794.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26076304.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9353821.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13057963.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100754.98 |
减:二、费用 | 20243371.0 |
1.管理人报酬 | 10624098.06 |
2.托管费 | 2124819.67 |
3.销售服务费 | 197420.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6989430.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6989430.13 |
6.其他费用 | 214856.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19954420.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19954420.01 |
一、收入: | 19841719.22 |
1.利息收入 | 212738.3 |
存款利息收入 | 210953.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9972637.36 |
股票投资收益 | -12199192.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15288885.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6882944.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9556751.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99592.56 |
减:二、费用 | 11520907.72 |
1.管理人报酬 | 6093868.48 |
2.托管费 | 1218773.72 |
3.销售服务费 | 113669.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3932574.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3932574.28 |
6.其他费用 | 107326.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8320811.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8320811.5 |
一、收入: | 7865463.53 |
1.利息收入 | 7256923.56 |
存款利息收入 | 498680.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42629489.45 |
股票投资收益 | 923082.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34273002.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7433404.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43023415.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002466.13 |
减:二、费用 | 24612618.22 |
1.管理人报酬 | 18148830.5 |
2.托管费 | 3629766.1 |
3.销售服务费 | 377197.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2261393.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2261393.34 |
6.其他费用 | 83663.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16747154.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16747154.69 |
一、收入: | 31125323.31 |
1.利息收入 | 7160077.86 |
存款利息收入 | 401834.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15712990.67 |
股票投资收益 | -1725236.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12920948.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4517278.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7743107.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509147.05 |
减:二、费用 | 11483448.21 |
1.管理人报酬 | 9333443.25 |
2.托管费 | 1866688.62 |
3.销售服务费 | 210260.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 947.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 947.94 |
6.其他费用 | 34919.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19641875.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19641875.1 |