名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.58% | -0.18% | -2.98% | -6.70% | -2.50% | -8.37% | -19.73% | -25.96% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
734|2609 | 592|3072 | 1324|3040 | 898|2899 | 818|2690 | 738|2370 | 830|1948 | 498|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0987 | 1.0987 | 0.44% | |
2024-08-22 | 1.0939 | 1.0939 | -0.09% | |
2024-08-21 | 1.0949 | 1.0949 | -0.19% | |
2024-08-20 | 1.097 | 1.097 | -0.53% | |
2024-08-19 | 1.1029 | 1.1029 | 0.20% |
截至2024-06-30 海富通中证100指数(LOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 417.91 | 7.82% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 258.52 | 4.84% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 78.34 | 1.47% |
002648 | 卫星化学 | 0.00 | 17.62 | 0.33% |
002601 | 龙佰集团 | 0.00 | 15.41 | 0.29% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 12.29 | 0.23% |
600588 | 用友网络 | 1.00 | 11.00 | 0.21% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 213.39 | 3.99% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 201.24 | 3.77% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 160.01 | 3.00% |