海富通消费核心混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1705112.6元 |
| 本期利润 |
-4345902.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20092597.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3428元 |
| 期末基金资产净值 |
38517653.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6206066.67元 |
| 本期利润 |
-653637.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17776304.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2846元 |
| 期末基金资产净值 |
45458987.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4694131.1元 |
| 本期利润 |
3363129.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17421469.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2612元 |
| 期末基金资产净值 |
52592042.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10066223.89元 |
| 本期利润 |
-20914212.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18058159.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
51280842.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6660518.12元 |
| 本期利润 |
-10741446.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10786959.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
67358468.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4003155.74元 |
| 本期利润 |
-5573616.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4645693.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
83415094.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2030264.29元 |
| 本期利润 |
-10234795.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4570920.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
113985342.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.86% |
