名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通电子信息传媒产… | 1.8484 | 3.97% |
海富通电子信息传媒产… | 1.7506 | 3.97% |
海富通内需热点混合 | 1.7109 | 3.96% |
海富通消费核心混合A | 0.6379 | 3.86% |
海富通消费核心混合C | 0.6186 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4751 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29873511.3 |
1.利息收入 | 40512.99 |
存款利息收入 | 40512.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9474861.11 |
股票投资收益 | -10713162.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1238301.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20447966.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8803.29 |
减:二、费用 | 2434669.79 |
1.管理人报酬 | 1871412.99 |
2.托管费 | 311902.16 |
3.销售服务费 | 164196.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87158.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32308181.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32308181.09 |
一、收入: | 4169381.82 |
1.利息收入 | 97315.01 |
存款利息收入 | 97315.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41564506.35 |
股票投资收益 | -45342200.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3777693.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45620273.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16300.06 |
减:二、费用 | 7034795.13 |
1.管理人报酬 | 5533039.85 |
2.托管费 | 922173.26 |
3.销售服务费 | 396849.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182732.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2865413.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2865413.31 |
一、收入: | 29607999.34 |
1.利息收入 | 53361.66 |
存款利息收入 | 53361.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34467127.25 |
股票投资收益 | -36943251.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2476124.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64012331.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9433.88 |
减:二、费用 | 3992070.29 |
1.管理人报酬 | 3169475.41 |
2.托管费 | 528245.89 |
3.销售服务费 | 203318.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91030.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25615929.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25615929.05 |
一、收入: | -149684728.58 |
1.利息收入 | 135725.76 |
存款利息收入 | 135725.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64978111.75 |
股票投资收益 | -68321216.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3343105.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84865235.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22892.93 |
减:二、费用 | 8983584.07 |
1.管理人报酬 | 7109945.16 |
2.托管费 | 1184990.88 |
3.销售服务费 | 505408.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183239.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158668312.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158668312.65 |
一、收入: | -68683277.18 |
1.利息收入 | 61928.34 |
存款利息收入 | 61928.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41148767.4 |
股票投资收益 | -43804341.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2655574.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27607543.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11105.46 |
减:二、费用 | 4422767.13 |
1.管理人报酬 | 3485353.13 |
2.托管费 | 580892.16 |
3.销售服务费 | 263483.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93038.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73106044.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73106044.31 |
一、收入: | -3552768.15 |
1.利息收入 | 718662.06 |
存款利息收入 | 718309.6 |
债券利息收入 | 352.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11769698.03 |
股票投资收益 | -17769654.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 263846.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5736110.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6532800.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
965467.63 |
减:二、费用 | 18997631.4 |
1.管理人报酬 | 12341667.18 |
2.托管费 | 2056944.58 |
3.销售服务费 | 1067647.36 |
4.交易费用 | 3331094.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200276.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22550399.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22550399.55 |
一、收入: | -44851520.88 |
1.利息收入 | 588416.43 |
存款利息收入 | 588416.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18984002.43 |
股票投资收益 | 14005703.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4978298.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65345752.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
921812.82 |
减:二、费用 | 10919803.17 |
1.管理人报酬 | 7363756.62 |
2.托管费 | 1227292.78 |
3.销售服务费 | 681128.73 |
4.交易费用 | 1542298.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105326.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55771324.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55771324.05 |