| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通电子信息传媒产… | 1.8484 | 3.97% |
| 海富通电子信息传媒产… | 1.7506 | 3.97% |
| 海富通内需热点混合 | 1.7109 | 3.96% |
| 海富通消费核心混合A | 0.6379 | 3.86% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6186 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4751 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 243.47 | 187.14 | 76.87% | 31.19 | 12.81% | -- | -- | 16.42 | 6.74% |
| 2023-12-31 | 703.48 | 553.30 | 78.65% | 92.22 | 13.11% | -- | -- | 39.68 | 5.64% |
| 2023-06-30 | 399.21 | 316.95 | 79.39% | 52.82 | 13.23% | -- | -- | 20.33 | 5.09% |
| 2022-12-31 | 898.36 | 710.99 | 79.14% | 118.50 | 13.19% | -- | -- | 50.54 | 5.63% |
| 2022-06-30 | 442.28 | 348.54 | 78.80% | 58.09 | 13.13% | -- | -- | 26.35 | 5.96% |
| 2021-12-31 | 1899.76 | 1234.17 | 64.96% | 205.69 | 10.83% | 333.11 | 17.53% | 106.76 | 5.62% |
| 2021-06-30 | 1091.98 | 736.38 | 67.43% | 122.73 | 11.24% | 154.23 | 14.12% | 68.11 | 6.24% |
