海富通消费核心混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10155102.02元 |
| 本期利润 |
-27962279.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122943754.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3233元 |
| 期末基金资产净值 |
257365307.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42279619.74元 |
| 本期利润 |
-2211775.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106717527.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
298649192.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33702270.9元 |
| 本期利润 |
22252799.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103611688.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
339412630.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63736853.24元 |
| 本期利润 |
-137754099.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124961899.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
379894584.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38837982.61元 |
| 本期利润 |
-62364598.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60208035.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
412994232.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25080044.0元 |
| 本期利润 |
-16976783.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23452041.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
501294708.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7544164.22元 |
| 本期利润 |
-45536529.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23185546.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
668789376.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |
