名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.98% | 0.55% | 1.52% | 2.27% | 11.16% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1417|4397 | 1517|4919 | 3053|4921 | 3415|4747 | 1376|4293 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-15 | 1.1323 | 1.1323 | 0.35% | |
2021-06-11 | 1.1283 | 1.1283 | -0.22% | |
2021-06-10 | 1.1308 | 1.1308 | 0.22% | |
2021-06-09 | 1.1283 | 1.1283 | 0.20% | |
2021-06-08 | 1.1261 | 1.1261 | -0.20% |
截至2021-03-31 中金瑞泰灵活配置混合期末总份额为0.20亿份,相比减少4.80亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 29.62 | 1.38% |
688456 | 有研粉材 | 0.00 | 7.45 | 0.35% |
688630 | 芯碁微装 | 0.00 | 5.17 | 0.24% |
688662 | 富信科技 | 0.00 | 3.99 | 0.19% |
300919 | 中伟股份 | 0.00 | 3.84 | 0.18% |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 3.65 | 0.17% |
688328 | 深科达 | 0.00 | 3.41 | 0.16% |
300910 | 瑞丰新材 | 0.00 | 3.36 | 0.16% |
688636 | 智明达 | 0.00 | 3.17 | 0.15% |
688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 2.88 | 0.13% |