| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 280489.39 |
| 1.利息收入 | 11997.83 |
| 存款利息收入 | 10471.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158795.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -768363.9 |
| 债券投资收益 | 92820.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516747.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427286.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 970248.62 |
| 1.管理人报酬 | 638845.4 |
| 2.托管费 | 157516.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1745.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745.55 |
| 6.其他费用 | 172132.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-689759.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-689759.23 |
| 一、收入： | 2490309.87 |
| 1.利息收入 | 7957.04 |
| 存款利息收入 | 7957.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446891.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -113108.77 |
| 债券投资收益 | 57905.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502094.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2035461.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 554829.77 |
| 1.管理人报酬 | 376424.94 |
| 2.托管费 | 91911.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8.25 |
| 6.其他费用 | 86481.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1935480.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1935480.1 |
| 一、收入： | -983360.0 |
| 1.利息收入 | 874292.61 |
| 存款利息收入 | 159081.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
466384.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1701401.79 |
| 债券投资收益 | 251369.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1916417.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2333765.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9728.64 |
| 减：二、费用 | 1722209.59 |
| 1.管理人报酬 | 1247645.77 |
| 2.托管费 | 301366.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172612.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2705569.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2705569.59 |
| 一、收入： | 2632799.73 |
| 1.利息收入 | 740827.74 |
| 存款利息收入 | 128893.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107532.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -20687.25 |
| 债券投资收益 | 128657.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999562.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
776127.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8312.3 |
| 减：二、费用 | 846075.69 |
| 1.管理人报酬 | 608768.37 |
| 2.托管费 | 150072.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87025.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1786724.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1786724.04 |
