名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -422632536.17 |
1.利息收入 | 1168136.54 |
存款利息收入 | 1137346.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-325422825.56 |
股票投资收益 | -354483723.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2352963.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26707934.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98618728.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240881.12 |
减:二、费用 | 64835139.76 |
1.管理人报酬 | 52283751.68 |
2.托管费 | 8713958.55 |
3.销售服务费 | 3433704.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403724.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-487467675.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-487467675.93 |
一、收入: | 156551704.22 |
1.利息收入 | 656146.05 |
存款利息收入 | 625355.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56117029.0 |
股票投资收益 | -73722705.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 911127.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16694549.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211842792.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169794.23 |
减:二、费用 | 37639886.41 |
1.管理人报酬 | 30522277.84 |
2.托管费 | 5087046.27 |
3.销售服务费 | 1832097.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198465.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118911817.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118911817.81 |
一、收入: | -2116363301.98 |
1.利息收入 | 2209189.11 |
存款利息收入 | 1852853.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1925612784.25 |
股票投资收益 | -1952958064.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 604631.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26740648.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194233531.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273824.83 |
减:二、费用 | 87737904.13 |
1.管理人报酬 | 71173729.6 |
2.托管费 | 11862288.28 |
3.销售服务费 | 4300653.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401231.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2204101206.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2204101206.11 |
一、收入: | -1328421012.44 |
1.利息收入 | 1394512.92 |
存款利息收入 | 1054618.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1257730144.43 |
股票投资收益 | -1281427184.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23697040.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73013770.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
928389.86 |
减:二、费用 | 48386052.8 |
1.管理人报酬 | 39269056.9 |
2.托管费 | 6544842.82 |
3.销售服务费 | 2361315.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210837.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1376807065.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1376807065.24 |
一、收入: | 40647884.85 |
1.利息收入 | 5445878.4 |
存款利息收入 | 3462978.97 |
债券利息收入 | 475080.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1057187078.39 |
股票投资收益 | 997548532.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -166381.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59804927.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1046049512.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24064440.8 |
减:二、费用 | 213233959.94 |
1.管理人报酬 | 134670242.04 |
2.托管费 | 22445040.27 |
3.销售服务费 | 7800912.11 |
4.交易费用 | 48013002.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304762.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172586075.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172586075.09 |
一、收入: | 1026711234.44 |
1.利息收入 | 3866930.37 |
存款利息收入 | 2155384.82 |
债券利息收入 | 467633.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
501880580.41 |
股票投资收益 | 454228452.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -154099.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47806227.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
501698618.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19265104.72 |
减:二、费用 | 115058208.56 |
1.管理人报酬 | 74522970.08 |
2.托管费 | 12420494.97 |
3.销售服务费 | 4358019.47 |
4.交易费用 | 23589410.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167313.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
911653025.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
911653025.88 |
一、收入: | 1189875117.43 |
1.利息收入 | 20728564.05 |
存款利息收入 | 8155122.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4580277.89 |
股票投资收益 | 4580277.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1161955153.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2611121.88 |
减:二、费用 | 52750816.02 |
1.管理人报酬 | 32959111.97 |
2.托管费 | 5493185.3 |
3.销售服务费 | 1470684.72 |
4.交易费用 | 12686135.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141698.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1137124301.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1137124301.41 |