| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6483.51 | 5228.38 | 80.64% | 871.40 | 13.44% | -- | -- | 343.37 | 5.30% |
| 2023-06-30 | 3763.99 | 3052.23 | 81.09% | 508.70 | 13.52% | -- | -- | 183.21 | 4.87% |
| 2022-12-31 | 8773.79 | 7117.37 | 81.12% | 1186.23 | 13.52% | -- | -- | 430.07 | 4.90% |
| 2022-06-30 | 4838.61 | 3926.91 | 81.16% | 654.48 | 13.53% | -- | -- | 236.13 | 4.88% |
| 2021-12-31 | 21323.40 | 13467.02 | 63.16% | 2244.50 | 10.53% | 4801.30 | 22.52% | 780.09 | 3.66% |
| 2021-06-30 | 11505.82 | 7452.30 | 64.77% | 1242.05 | 10.79% | 2358.94 | 20.50% | 435.80 | 3.79% |
| 2020-12-31 | 5275.08 | 3295.91 | 62.48% | 549.32 | 10.41% | 1268.61 | 24.05% | 147.07 | 2.79% |
