景顺长城顺鑫回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2342534.33元 |
| 本期利润 |
2977188.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161763.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
6181886.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2294216.34元 |
| 本期利润 |
3046068.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1905440.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
50226131.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9292017.63元 |
| 本期利润 |
-3065534.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9285132.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
221152402.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6870441.05元 |
| 本期利润 |
3826894.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38554159.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
398368550.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7013183.54元 |
| 本期利润 |
7685950.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25904989.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
326425776.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1891249.13元 |
| 本期利润 |
2118697.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4158562.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
86412883.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1111661.78元 |
| 本期利润 |
1881041.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1077097.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
82530668.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
