景顺长城顺鑫回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55454.0 |
| 存出保证金 |
10966.87 |
| 交易性金融资产 |
136127329.31 |
| 股票投资 |
30330985.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105796343.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1629896.9 |
| 应收证券清算款 |
170351.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5262.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138467749.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164036.44 |
| 应付赎回款 |
19100.2 |
| 应付管理人报酬 |
69981.43 |
| 应付托管费 |
11663.54 |
| 应付销售服务费 |
1047.08 |
| 应付税费 |
4453.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195479.57 |
| 负债合计 |
465761.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130536480.7 |
| 所有者权益合计 |
138001987.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
138467749.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560389.13 |
| 结算备付金 |
236184.42 |
| 存出保证金 |
53448.64 |
| 交易性金融资产 |
228014928.42 |
| 股票投资 |
52452229.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175562699.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2779470.21 |
| 应收证券清算款 |
90406.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105677.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231840504.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
324172.65 |
| 应付赎回款 |
97655.93 |
| 应付管理人报酬 |
114351.26 |
| 应付托管费 |
19058.54 |
| 应付销售服务费 |
8679.47 |
| 应付税费 |
5983.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170598.75 |
| 负债合计 |
740499.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216333988.81 |
| 所有者权益合计 |
231100004.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
231840504.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288882.39 |
| 结算备付金 |
849683.54 |
| 存出保证金 |
36422.67 |
| 交易性金融资产 |
716778703.38 |
| 股票投资 |
122800626.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593978077.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
476679.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2050.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719432421.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104618017.78 |
| 应付证券清算款 |
859566.94 |
| 应付赎回款 |
6101.38 |
| 应付管理人报酬 |
331588.17 |
| 应付托管费 |
55264.66 |
| 应付销售服务费 |
42410.87 |
| 应付税费 |
30086.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289635.01 |
| 负债合计 |
106232671.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585965280.53 |
| 所有者权益合计 |
613199750.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
719432421.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2734889.95 |
| 结算备付金 |
1898948.01 |
| 存出保证金 |
53325.23 |
| 交易性金融资产 |
995348515.14 |
| 股票投资 |
175175026.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
820173488.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11961128.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85364.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012082171.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115184704.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13593130.06 |
| 应付管理人报酬 |
429431.97 |
| 应付托管费 |
71571.98 |
| 应付销售服务费 |
62132.66 |
| 应付税费 |
32587.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180449.62 |
| 负债合计 |
129554007.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792501947.2 |
| 所有者权益合计 |
882528163.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012082171.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9418740.33 |
| 结算备付金 |
1382723.76 |
| 存出保证金 |
47354.1 |
| 交易性金融资产 |
850520918.03 |
| 股票投资 |
146639723.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703881195.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49928264.96 |
| 应收证券清算款 |
8821039.46 |
| 应收利息 |
12363223.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4275.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932486539.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65354741.57 |
| 应付证券清算款 |
3737885.24 |
| 应付赎回款 |
5178775.23 |
| 应付管理人报酬 |
338889.11 |
| 应付托管费 |
56481.51 |
| 应付销售服务费 |
43030.83 |
| 应付税费 |
35403.16 |
| 应付利息 |
8772.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
75028580.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779032786.88 |
| 所有者权益合计 |
857457959.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
932486539.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4630557.29 |
| 结算备付金 |
1940103.28 |
| 存出保证金 |
81340.74 |
| 交易性金融资产 |
779446475.02 |
| 股票投资 |
127264122.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652182352.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1109450.1 |
| 应收利息 |
9473857.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49995.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796731778.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37099865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795046.16 |
| 应付管理人报酬 |
368159.3 |
| 应付托管费 |
61359.9 |
| 应付销售服务费 |
12819.09 |
| 应付税费 |
66831.99 |
| 应付利息 |
1570.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
38539196.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712528555.37 |
| 所有者权益合计 |
758192582.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
796731778.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1537006.63 |
| 结算备付金 |
1175602.88 |
| 存出保证金 |
70579.41 |
| 交易性金融资产 |
734569921.85 |
| 股票投资 |
128527111.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606042810.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42888283.33 |
| 应收证券清算款 |
1734335.55 |
| 应收利息 |
6708179.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788683908.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1044023.41 |
| 应付赎回款 |
101.16 |
| 应付管理人报酬 |
374634.43 |
| 应付托管费 |
62439.06 |
| 应付销售服务费 |
13161.73 |
| 应付税费 |
35416.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56000.0 |
| 负债合计 |
1822978.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767458306.35 |
| 所有者权益合计 |
786860930.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
788683908.91 |
