| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8150945.6元 |
| 本期利润 | 4017885.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4178841.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 131820100.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6662412.09元 |
| 本期利润 | 5962617.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7691398.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 180873873.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13867327.51元 |
| 本期利润 | -1399818.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17949337.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 392047347.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10257354.79元 |
| 本期利润 | 6254062.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48087106.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 484159613.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43401441.16元 |
| 本期利润 | 42304247.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43033012.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 531032183.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24978634.32元 |
| 本期利润 | 24828251.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32798454.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 671779699.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7111875.44元 |
| 本期利润 | 14615433.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9002309.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 704330261.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
