名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10039925.43 |
1.利息收入 | 69918.69 |
存款利息收入 | 11803.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7558565.39 |
股票投资收益 | -14013753.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5492918.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 962269.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17488553.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40018.81 |
减:二、费用 | 3044852.04 |
1.管理人报酬 | 1776948.51 |
2.托管费 | 296158.2 |
3.销售服务费 | 131683.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 619488.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 619488.06 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6995073.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6995073.39 |
一、收入: | 11289128.47 |
1.利息收入 | 48374.44 |
存款利息收入 | 8491.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6748175.11 |
股票投资收益 | -10819510.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3485032.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 586302.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17965314.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23614.35 |
减:二、费用 | 2280442.11 |
1.管理人报酬 | 1255815.78 |
2.托管费 | 209302.71 |
3.销售服务费 | 116374.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 575345.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 575345.61 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9008686.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9008686.36 |
一、收入: | 4544875.07 |
1.利息收入 | 211324.19 |
存款利息收入 | 53612.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30993348.72 |
股票投资收益 | -1043257.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28957187.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3079418.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27624698.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964900.93 |
减:二、费用 | 9010228.7 |
1.管理人报酬 | 5125309.57 |
2.托管费 | 854218.18 |
3.销售服务费 | 732894.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2019275.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2019275.88 |
6.其他费用 | 227000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4465353.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4465353.63 |
一、收入: | 14671803.71 |
1.利息收入 | 160952.52 |
存款利息收入 | 29725.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20669372.04 |
股票投资收益 | 4543745.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14713461.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1412165.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7046838.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
888317.49 |
减:二、费用 | 4590846.21 |
1.管理人报酬 | 2657902.63 |
2.托管费 | 442983.73 |
3.销售服务费 | 361748.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 992598.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 992598.36 |
6.其他费用 | 107660.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10080957.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10080957.5 |
一、收入: | 57682967.95 |
1.利息收入 | 22274194.69 |
存款利息收入 | 77999.81 |
债券利息收入 | 21799661.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35530314.15 |
股票投资收益 | 31789492.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1368236.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2372584.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-424427.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302886.23 |
减:二、费用 | 7692770.37 |
1.管理人报酬 | 4222868.61 |
2.托管费 | 703811.38 |
3.销售服务费 | 206030.95 |
4.交易费用 | 521364.15 |
5.利息支出 | 1756664.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1756664.71 |
6.其他费用 | 217500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49990197.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49990197.58 |
一、收入: | 30191949.0 |
1.利息收入 | 10406552.57 |
存款利息收入 | 31809.15 |
债券利息收入 | 10026155.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19426943.57 |
股票投资收益 | 17842832.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 444732.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1139378.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77064.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281388.07 |
减:二、费用 | 3245000.76 |
1.管理人报酬 | 2161583.01 |
2.托管费 | 360263.85 |
3.销售服务费 | 49352.71 |
4.交易费用 | 231528.16 |
5.利息支出 | 305974.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 305974.39 |
6.其他费用 | 103202.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26946948.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26946948.24 |
一、收入: | 17891796.08 |
1.利息收入 | 3311694.0 |
存款利息收入 | 177092.78 |
债券利息收入 | 2307422.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5875395.75 |
股票投资收益 | 6028514.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -155162.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2043.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8272937.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
431768.94 |
减:二、费用 | 1395321.47 |
1.管理人报酬 | 801657.26 |
2.托管费 | 133609.56 |
3.销售服务费 | 63535.81 |
4.交易费用 | 315923.41 |
5.利息支出 | 18300.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18300.58 |
6.其他费用 | 56000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16496474.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16496474.61 |