| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 304.49 | 177.69 | 58.36% | 29.62 | 9.73% | -- | -- | 13.17 | 4.32% |
| 2023-06-30 | 228.04 | 125.58 | 55.07% | 20.93 | 9.18% | -- | -- | 11.64 | 5.10% |
| 2022-12-31 | 901.02 | 512.53 | 56.88% | 85.42 | 9.48% | -- | -- | 73.29 | 8.13% |
| 2022-06-30 | 459.08 | 265.79 | 57.90% | 44.30 | 9.65% | -- | -- | 36.17 | 7.88% |
| 2021-12-31 | 769.28 | 422.29 | 54.89% | 70.38 | 9.15% | 52.14 | 6.78% | 20.60 | 2.68% |
| 2021-06-30 | 324.50 | 216.16 | 66.61% | 36.03 | 11.10% | 23.15 | 7.13% | 4.94 | 1.52% |
| 2020-12-31 | 139.53 | 80.17 | 57.45% | 13.36 | 9.58% | 31.59 | 22.64% | 6.35 | 4.55% |
