国寿安保裕安混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4385083.02元 |
| 本期利润 |
-5812912.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7143003.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
184991156.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3368135.39元 |
| 本期利润 |
1953224.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206244.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
204123682.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523291.45元 |
| 本期利润 |
-4137663.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1820096.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
200231835.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38821.43元 |
| 本期利润 |
-4062045.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9751.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
363765.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3534980.22元 |
| 本期利润 |
2180015.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2345819.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
61655214.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158642.22元 |
| 本期利润 |
1413599.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021789.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
92495238.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
