国寿安保裕安混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5265022.35 |
| 存出保证金 |
10463.89 |
| 交易性金融资产 |
293440903.3 |
| 股票投资 |
111374624.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182066278.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-16.72 |
| 应收证券清算款 |
265249.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300718559.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177313.9 |
| 应付托管费 |
25330.55 |
| 应付销售服务费 |
7801.9 |
| 应付税费 |
6169.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193281.65 |
| 负债合计 |
409897.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311130388.8 |
| 所有者权益合计 |
300308661.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
300718559.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3476577.35 |
| 结算备付金 |
5090202.34 |
| 存出保证金 |
14191.77 |
| 交易性金融资产 |
366519452.08 |
| 股票投资 |
132133540.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234385911.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5801073.96 |
| 应收证券清算款 |
35989.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7020.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380944507.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4332.38 |
| 应付赎回款 |
9.65 |
| 应付管理人报酬 |
217092.18 |
| 应付托管费 |
31013.19 |
| 应付销售服务费 |
8318.56 |
| 应付税费 |
9547.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151536.75 |
| 负债合计 |
421850.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379043291.57 |
| 所有者权益合计 |
380522656.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
380944507.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2508506.32 |
| 结算备付金 |
5525104.19 |
| 存出保证金 |
26295.71 |
| 交易性金融资产 |
380393077.75 |
| 股票投资 |
131372472.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249020605.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499825.91 |
| 应收证券清算款 |
406667.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389359487.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231533.69 |
| 应付托管费 |
33076.24 |
| 应付销售服务费 |
8515.76 |
| 应付税费 |
10065.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211486.52 |
| 负债合计 |
494677.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391264083.19 |
| 所有者权益合计 |
388864809.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
389359487.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2623086.55 |
| 结算备付金 |
869643.78 |
| 存出保证金 |
40692.13 |
| 交易性金融资产 |
272573507.87 |
| 股票投资 |
103103475.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169470032.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255023.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276362054.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470.24 |
| 应付管理人报酬 |
177119.44 |
| 应付托管费 |
25302.77 |
| 应付销售服务费 |
1534.91 |
| 应付税费 |
6107.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189638.96 |
| 负债合计 |
400173.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267270212.35 |
| 所有者权益合计 |
275961880.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
276362054.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4631550.75 |
| 结算备付金 |
705992.41 |
| 存出保证金 |
46959.64 |
| 交易性金融资产 |
459569226.7 |
| 股票投资 |
139328026.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320241200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1213827.0 |
| 应收利息 |
4027696.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899280.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481094533.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1557.51 |
| 应付管理人报酬 |
293101.84 |
| 应付托管费 |
41871.69 |
| 应付销售服务费 |
19437.91 |
| 应付税费 |
13724.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.03 |
| 负债合计 |
581431.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454993975.51 |
| 所有者权益合计 |
480513102.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
481094533.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39788170.31 |
| 结算备付金 |
113978.65 |
| 存出保证金 |
51940.64 |
| 交易性金融资产 |
611220098.67 |
| 股票投资 |
199131298.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412088800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
108031.97 |
| 应收利息 |
5025288.16 |
| 应收股利 |
5924.23 |
| 应收申购款 |
119.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658313552.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32584064.92 |
| 应付赎回款 |
6130.65 |
| 应付管理人报酬 |
368790.3 |
| 应付托管费 |
52684.32 |
| 应付销售服务费 |
13452.76 |
| 应付税费 |
21547.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
33175606.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600321406.28 |
| 所有者权益合计 |
625137945.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
658313552.51 |
