名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5837111.77 |
1.利息收入 | 157227.47 |
存款利息收入 | 96622.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11332050.48 |
股票投资收益 | 3173372.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6277615.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1881062.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17326465.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75.42 |
减:二、费用 | 3202134.23 |
1.管理人报酬 | 2537374.3 |
2.托管费 | 362482.14 |
3.销售服务费 | 101647.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188411.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9039246.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9039246.0 |
一、收入: | 5683780.71 |
1.利息收入 | 67345.1 |
存款利息收入 | 47908.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8090192.08 |
股票投资收益 | 3191525.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3739875.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1158791.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2473760.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.2 |
减:二、费用 | 1698791.22 |
1.管理人报酬 | 1353555.16 |
2.托管费 | 193365.11 |
3.销售服务费 | 50682.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93615.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3984989.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3984989.49 |
一、收入: | -23206860.51 |
1.利息收入 | 315340.86 |
存款利息收入 | 47358.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-581714.05 |
股票投资收益 | -9747301.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7727038.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1438549.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22940664.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177.06 |
减:二、费用 | 3249043.78 |
1.管理人报酬 | 2539083.54 |
2.托管费 | 362726.21 |
3.销售服务费 | 144054.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189151.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26455904.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26455904.29 |
一、收入: | -16475725.45 |
1.利息收入 | 141957.57 |
存款利息收入 | 13863.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1534606.37 |
股票投资收益 | -6871986.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4293931.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1043449.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15083232.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155.46 |
减:二、费用 | 1695054.18 |
1.管理人报酬 | 1349659.98 |
2.托管费 | 192808.54 |
3.销售服务费 | 50954.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93208.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18170779.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18170779.63 |
一、收入: | 32613304.49 |
1.利息收入 | 12457229.91 |
存款利息收入 | 53212.06 |
债券利息收入 | 12190070.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25126884.1 |
股票投资收益 | 21526258.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1477401.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2123223.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5023300.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52491.36 |
减:二、费用 | 5513165.03 |
1.管理人报酬 | 4030521.84 |
2.托管费 | 575788.84 |
3.销售服务费 | 185909.42 |
4.交易费用 | 499974.79 |
5.利息支出 | 1508.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1508.89 |
6.其他费用 | 196203.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27100139.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27100139.46 |
一、收入: | 24018586.86 |
1.利息收入 | 6999346.4 |
存款利息收入 | 21605.22 |
债券利息收入 | 6962529.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14447656.68 |
股票投资收益 | 12934775.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51179.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1461701.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2534087.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37496.23 |
减:二、费用 | 2947023.35 |
1.管理人报酬 | 2244946.7 |
2.托管费 | 320706.71 |
3.销售服务费 | 58550.34 |
4.交易费用 | 211431.71 |
5.利息支出 | 1210.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1210.7 |
6.其他费用 | 97437.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21071563.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21071563.51 |