| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.78% | -0.31% | -1.34% | -1.15% | -0.79% | -7.15% | -9.04% | -10.33% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
1294|1365 | 1002|1396 | 1139|1395 | 1188|1389 | 1276|1369 | 1219|1316 | 1050|1172 | 720|807 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9264 | 0.9464 | 0.29% | |
| 2024-07-18 | 0.9237 | 0.9437 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.9227 | 0.9427 | -0.23% | |
| 2024-07-16 | 0.9248 | 0.9448 | 0.08% | |
| 2024-07-15 | 0.9241 | 0.9441 | -0.56% |
截至2024-06-30 国寿安保裕安混合C期末总份额为0.39亿份，相比减少1.53亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 366.85 | 2.50% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 287.51 | 1.96% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 268.24 | 1.83% |
| 300470 | 中密控股 | 7.00 | 236.67 | 1.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 235.86 | 1.61% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 225.75 | 1.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 219.22 | 1.49% |
| 600031 | 三一重工 | 12.00 | 211.20 | 1.44% |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 199.50 | 1.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.00 | 175.86 | 1.20% |
