名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.91% | -1.12% | -3.63% | -8.59% | -5.63% | -10.41% | -14.44% | -13.62% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1313|1355 | 1293|1386 | 1353|1386 | 1328|1382 | 1311|1370 | 1285|1328 | 1105|1180 | 788|853 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8828 | 0.9028 | 0.23% | |
2024-08-22 | 0.8808 | 0.9008 | -0.40% | |
2024-08-21 | 0.8843 | 0.9043 | -0.18% | |
2024-08-20 | 0.8859 | 0.9059 | -0.67% | |
2024-08-19 | 0.8919 | 0.9119 | -0.10% |
截至2024-06-30 国寿安保裕安混合A期末总份额为1.19亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 366.85 | 2.50% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 287.51 | 1.96% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 268.24 | 1.83% |
300470 | 中密控股 | 7.00 | 236.67 | 1.61% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 235.86 | 1.61% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 225.75 | 1.54% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 219.22 | 1.49% |
600031 | 三一重工 | 12.00 | 211.20 | 1.44% |
300857 | 协创数据 | 3.00 | 199.50 | 1.36% |
600887 | 伊利股份 | 6.00 | 175.86 | 1.20% |