天弘中证科技100指数增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3738877.4元 |
本期利润 |
878239.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6867000.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
期末基金资产净值 |
228973762.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9709元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9798182.99元 |
本期利润 |
28563648.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1533元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.03% |
本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22792409.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
期末基金资产净值 |
200470678.24元 |
期末基金份额净值 |
1.1357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-40055398.79元 |
本期利润 |
-62754593.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3164元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2397780.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
期末基金资产净值 |
192284672.91元 |
期末基金份额净值 |
0.9877元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29094929.17元 |
本期利润 |
-36606331.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1821元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24292507.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1219元 |
期末基金资产净值 |
223647899.3元 |
期末基金份额净值 |
1.1219元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
62460958.88元 |
本期利润 |
48902179.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1943元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.55% |
本期基金份额净值增长率 |
19.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52169777.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2757元 |
期末基金资产净值 |
246423661.31元 |
期末基金份额净值 |
1.3024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27174353.22元 |
本期利润 |
33990853.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25062389.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
期末基金资产净值 |
297121316.57元 |
期末基金份额净值 |
1.2318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
685956.39元 |
本期利润 |
24465193.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
857692.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
期末基金资产净值 |
304014993.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0858元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.58% |