名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 298.07 | 187.02 | 62.74% | 31.17 | 10.46% | -- | -- | 57.89 | 19.42% |
2023-06-30 | 164.27 | 106.03 | 64.54% | 17.67 | 10.76% | -- | -- | 30.31 | 18.45% |
2022-12-31 | 282.52 | 169.59 | 60.03% | 28.27 | 10.01% | -- | -- | 63.13 | 22.35% |
2022-06-30 | 142.54 | 85.95 | 60.30% | 14.33 | 10.05% | -- | -- | 32.53 | 22.82% |
2021-12-31 | 616.54 | 220.08 | 35.70% | 36.68 | 5.95% | 247.72 | 40.18% | 89.20 | 14.47% |
2021-06-30 | 327.04 | 119.16 | 36.44% | 19.86 | 6.07% | 128.11 | 39.17% | 49.29 | 15.07% |
2020-12-31 | 123.64 | 38.26 | 30.95% | 6.38 | 5.16% | 57.81 | 46.75% | 16.17 | 13.08% |