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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96931957.93元 |
| 本期利润 | -106062384.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142269864.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2096元 |
| 期末基金资产净值 | 536577194.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29750833.01元 |
| 本期利润 | -27139017.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76585871.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 674805297.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125905543.77元 |
| 本期利润 | -250399796.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49446853.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 701944315.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42082654.34元 |
| 本期利润 | -113238791.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56934599.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 992501550.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172069924.75元 |
| 本期利润 | 215436149.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99017254.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 1105740342.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23921816.26元 |
| 本期利润 | -92500393.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36110792.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 2602753743.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4453505.76元 |
| 本期利润 | 56389601.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4453505.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 2695254136.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
