日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 79.79% | -- | 20.45% | 55198.91 |
2024-03-31 | 80.63% | -- | 19.68% | 55550.52 |
2023-12-31 | 85.62% | -- | 14.58% | 53657.72 |
2023-09-30 | 86.73% | -- | 13.78% | 62491.57 |
2023-06-30 | 84.94% | -- | 14.45% | 67480.53 |
2023-03-31 | 81.63% | -- | 18.22% | 70379.36 |
2022-12-31 | 83.12% | -- | 17.1% | 70194.43 |
2022-09-30 | 78.83% | 7.32% | 14.02% | 88219.97 |
2022-06-30 | 49.22% | 9.85% | 8.11% | 99250.16 |
2022-03-31 | 62.05% | 9.89% | 10.11% | 98217.03 |
2021-12-31 | 88.39% | 9.05% | 4.26% | 110574.03 |
2021-09-30 | 43.24% | 5.02% | 2.46% | 274210.59 |
2021-06-30 | 46.48% | 5.37% | 1.23% | 260275.37 |
2021-03-31 | 45.19% | 5.3% | 5.02% | 263475.43 |
2020-12-31 | 34.53% | 4.92% | 20.53% | 269525.41 |