]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 983738.94 |
| 存出保证金 | 206115.76 |
| 交易性金融资产 | 459396875.89 |
| 股票投资 | 459396875.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537837222.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 540856.77 |
| 应付托管费 | 90142.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629028.14 |
| 负债合计 | 1260027.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678847058.9 |
| 所有者权益合计 | 536577194.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 537837222.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96098826.23 |
| 结算备付金 | 1402098.93 |
| 存出保证金 | 220408.07 |
| 交易性金融资产 | 573149316.55 |
| 股票投资 | 573149316.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11111343.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681981993.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5344005.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 824905.13 |
| 应付托管费 | 137484.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870301.28 |
| 负债合计 | 7176696.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 751391168.76 |
| 所有者权益合计 | 674805297.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 681981993.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119167060.7 |
| 结算备付金 | 860367.27 |
| 存出保证金 | 252271.88 |
| 交易性金融资产 | 583469137.19 |
| 股票投资 | 583469137.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12152.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703760989.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 893697.87 |
| 应付托管费 | 148949.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 774027.01 |
| 负债合计 | 1816674.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 751391168.76 |
| 所有者权益合计 | 701944315.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 703760989.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73581993.71 |
| 结算备付金 | 6940911.67 |
| 存出保证金 | 458808.34 |
| 交易性金融资产 | 586238357.62 |
| 股票投资 | 488521136.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97717221.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 328100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 995320071.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1035489.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1172087.33 |
| 应付托管费 | 195347.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415595.93 |
| 负债合计 | 2818520.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 911934441.96 |
| 所有者权益合计 | 992501550.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 995320071.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34892147.47 |
| 结算备付金 | 12180422.26 |
| 存出保证金 | 1376434.81 |
| 交易性金融资产 | 1077459618.3 |
| 股票投资 | 977400382.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100059235.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 668222.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126576845.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16585930.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1360354.39 |
| 应付托管费 | 226725.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 20836502.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 911934441.96 |
| 所有者权益合计 | 1105740342.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126576845.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1116932.02 |
| 结算备付金 | 30972566.66 |
| 存出保证金 | 824167.45 |
| 交易性金融资产 | 1349468322.68 |
| 股票投资 | 1209666322.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139802000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1218500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3741316.68 |
| 应收利息 | 3250371.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2607873676.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3227703.57 |
| 应付托管费 | 537950.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 5119933.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2638864535.58 |
| 所有者权益合计 | 2602753743.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2607873676.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 521022905.29 |
| 结算备付金 | 32306892.25 |
| 存出保证金 | 142487.08 |
| 交易性金融资产 | 1063296344.11 |
| 股票投资 | 930559936.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132736407.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1096700000.0 |
| 应收证券清算款 | 35332005.3 |
| 应收利息 | 4946823.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2753747457.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53741992.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3378268.57 |
| 应付托管费 | 563044.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 58493320.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2638864535.58 |
| 所有者权益合计 | 2695254136.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2753747457.57 |
