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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95233288.92 |
| 1.利息收入 | 755416.14 |
| 存款利息收入 | 734552.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86858278.54 |
| 股票投资收益 | -95209713.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8351435.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9130426.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10829095.53 |
| 1.管理人报酬 | 9106781.17 |
| 2.托管费 | 1517796.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204517.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106062384.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106062384.45 |
| 一、收入： | -20940452.4 |
| 1.利息收入 | 386592.97 |
| 存款利息收入 | 386592.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23938860.47 |
| 股票投资收益 | -28472114.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4533254.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2611815.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6198565.51 |
| 1.管理人报酬 | 5215774.45 |
| 2.托管费 | 869295.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113495.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27139017.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27139017.91 |
| 一、收入： | -234135629.44 |
| 1.利息收入 | 2662886.79 |
| 存款利息收入 | 891142.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112304263.77 |
| 股票投资收益 | -121881527.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1583906.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7993357.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124494252.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 16264167.04 |
| 1.管理人报酬 | 13743721.44 |
| 2.托管费 | 2290620.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229825.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250399796.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250399796.48 |
| 一、收入： | -104632949.09 |
| 1.利息收入 | 1938557.33 |
| 存款利息收入 | 325485.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35415368.91 |
| 股票投资收益 | -40312243.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117615.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779259.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71156137.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8605842.76 |
| 1.管理人报酬 | 7279063.54 |
| 2.托管费 | 1213177.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113601.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113238791.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113238791.85 |
| 一、收入： | 272757424.5 |
| 1.利息收入 | 27626357.99 |
| 存款利息收入 | 3135895.35 |
| 债券利息收入 | 2698364.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201764839.95 |
| 股票投资收益 | 184866191.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109432.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16789216.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43366224.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.25 |
| 减：二、费用 | 57321275.44 |
| 1.管理人报酬 | 35527588.21 |
| 2.托管费 | 5921264.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15639270.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233151.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215436149.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215436149.06 |
| 一、收入： | -65343970.33 |
| 1.利息收入 | 16434291.63 |
| 存款利息收入 | 2140916.35 |
| 债券利息收入 | 1491843.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34643947.63 |
| 股票投资收益 | 23931544.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10711742.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116422209.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27156423.0 |
| 1.管理人报酬 | 19937169.85 |
| 2.托管费 | 3322861.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3780754.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115636.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92500393.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92500393.33 |
| 一、收入： | 66492023.28 |
| 1.利息收入 | 12285311.79 |
| 存款利息收入 | 3392753.91 |
| 债券利息收入 | 446345.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2270615.98 |
| 股票投资收益 | 2147419.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123196.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51936095.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10102422.01 |
| 1.管理人报酬 | 7828434.19 |
| 2.托管费 | 1304739.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858848.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56389601.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56389601.27 |
