]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.54% | 3059.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.67% | 30178.91 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.06% | 1138.36 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.82% | 8182.33 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69% | 1483.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 79.79% | 44042.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.23% | 4016.29 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.24% | 2353.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.89% | 36049.07 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.27% | 2370.47 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 80.63% | 44789.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.75% | 1476.01 |
| 制造业 | 62.95% | 33776.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97% | 519.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.07% | 3256.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.29% | 155.93 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 12.59% | 6754.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 85.62% | 45939.69 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 20.12% | 12571.56 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.64% | 1648.71 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.55% | 34086.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.82% | 1763.78 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.81% | 2382.13 |
| 合计 | 86.73% | 54198.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.79% | 1745.51 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.6% | 1082.08 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.57% | 3084.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 53.69% | 36233.16 |
| 金融业 | 7.67% | 5174.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.74% | 2521.80 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 84.94% | 57314.93 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.95% | 1313.41 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.17% | 1467.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.54% | 6438.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 56.27% | 39605.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.8% | 1268.48 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.12% | 6417.96 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 81.63% | 57452.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.48% | 5264.56 |
| 金融业 | 3.79% | 2665.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.71 |
| 房地产业 | 1.97% | 1383.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.9% | 632.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 4.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29% | 206.88 |
| 卫生和社会工作 | 0.77% | 538.19 |
| 金融业 | 1.21% | 849.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51% | 1061.90 |
| 建筑业 | 0.51% | 358.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.76% | 1936.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 695.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1.4% | 985.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.18% | 826.64 |
| 批发和零售业 | 1.39% | 975.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.68% | 3987.57 |
| 制造业 | 65.26% | 45811.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 83.12% | 58346.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46% | 320.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% | 1330.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97% | 1736.18 |
| 批发和零售业 | 0.55% | 487.06 |
| 采矿业 | 2.4% | 2119.91 |
| 建筑业 | 0.39% | 348.24 |
| 制造业 | 59.12% | 52154.98 |
| 住宿和餐饮业 | 1.03% | 904.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32% | 283.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.9% | 796.88 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.64% | 7620.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36% | 1198.73 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.64% | 565.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 78.83% | 69546.57 |
| 房地产业 | 34.56% | 34302.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 15.20 |
| 建筑业 | 3.59% | 3559.88 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 8.77% | 8699.84 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.29% | 2271.43 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 49.22% | 48852.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.77% | 1738.00 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 13.00 |
| 房地产业 | 33.77% | 33168.76 |
| 合计 | 62.05% | 60941.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.33% | 3275.00 |
| 制造业 | 23.15% | 22741.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 建筑业 | 1.0% | 1108.15 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 29.80 |
| 制造业 | 46.08% | 50951.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.35% | 10342.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 19.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.71 |
| 房地产业 | 29.82% | 32974.59 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.94% | 2140.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% | 168.24 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 88.39% | 97740.04 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 40.44% | 110893.23 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 156.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.08% | 5706.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 合计 | 43.24% | 118558.76 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.16 |
| 金融业 | 0.65% | 1787.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 6.72 |
| 房地产业 | 1.67% | 4345.85 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 采矿业 | 3.17% | 8245.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 46.48% | 120966.63 |
| 制造业 | 38.1% | 99156.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 7.59 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.92 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.53% | 9199.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 45.19% | 119068.38 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49% | 1292.12 |
| 制造业 | 41.87% | 110307.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.83% | 7461.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.62 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.39% | 1048.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 31.53% | 84973.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.23 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.87 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.12% | 3007.19 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.49% | 4020.96 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 34.53% | 93055.99 |
