]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 603200.0 | 18644912.0 | 3.38% |
| 正帆科技 | 688596 | 532960.0 | 17587680.0 | 3.19% |
| 中国船舶 | 600150 | 474195.0 | 19304478.45 | 3.5% |
| 爱柯迪 | 600933 | 2036900.0 | 30125751.0 | 5.46% |
| 中国中车 | 601766 | 3478200.0 | 26121282.0 | 4.73% |
| 中国核电 | 601985 | 1970700.0 | 21007662.0 | 3.81% |
| 许继电气 | 000400 | 595400.0 | 20487714.0 | 3.71% |
| 皖能电力 | 000543 | 1891400.0 | 16738890.0 | 3.03% |
| 浙能电力 | 600023 | 4104600.0 | 29183706.0 | 5.29% |
| 海天精工 | 601882 | 1241672.0 | 28446705.52 | 5.15% |
| 太阳纸业 | 002078 | 2342500.0 | 34106800.0 | 6.14% |
| 爱柯迪 | 600933 | 1426900.0 | 27581977.0 | 4.97% |
| 海康威视 | 002415 | 546500.0 | 17575440.0 | 3.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 132200.0 | 24402798.0 | 4.39% |
| 海天精工 | 601882 | 1224599.0 | 32929467.11 | 5.93% |
| 浙能电力 | 600023 | 3895600.0 | 25983652.0 | 4.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12300.0 | 20945670.0 | 3.77% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1399300.0 | 23536226.0 | 4.24% |
| 中国中车 | 601766 | 3010000.0 | 20528200.0 | 3.7% |
| 中国船舶 | 600150 | 743595.0 | 27513015.0 | 4.95% |
| 泸州老窖 | 000568 | 120300.0 | 21584226.0 | 4.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12300.0 | 21229800.0 | 3.96% |
| 中国船舶 | 600150 | 604395.0 | 17793388.8 | 3.32% |
| 邮储银行 | 601658 | 4381300.0 | 19058655.0 | 3.55% |
| 海康威视 | 002415 | 480300.0 | 16676016.0 | 3.11% |
| 海天精工 | 601882 | 1487200.0 | 38890280.0 | 7.25% |
| 爱柯迪 | 600933 | 1390700.0 | 30511958.0 | 5.69% |
| 太阳纸业 | 002078 | 2182900.0 | 26565893.0 | 4.95% |
| 正帆科技 | 688596 | 525730.0 | 20834679.9 | 3.88% |
| 浙能电力 | 600023 | 4956800.0 | 22850848.0 | 4.26% |
| 太阳纸业 | 002078 | 2029600.0 | 24882896.0 | 3.98% |
| 邮储银行 | 601658 | 4823800.0 | 23974286.0 | 3.84% |
| 海天精工 | 601882 | 1135900.0 | 34054282.0 | 5.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12300.0 | 22122165.0 | 3.54% |
| 正帆科技 | 688596 | 616984.0 | 23013503.2 | 3.68% |
| 中国船舶 | 600150 | 846495.0 | 23617210.5 | 3.78% |
| 浙能电力 | 600023 | 5605000.0 | 23821250.0 | 3.81% |
| 中国平安 | 601318 | 464700.0 | 22445010.0 | 3.59% |
| 爱柯迪 | 600933 | 1024900.0 | 25099801.0 | 4.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 102900.0 | 22293285.0 | 3.57% |
| 正帆科技 | 688596 | 666912.0 | 28877289.6 | 4.28% |
| 海天精工 | 601882 | 1092400.0 | 36376920.0 | 5.39% |
| 爱柯迪 | 600933 | 959700.0 | 22351413.0 | 3.31% |
| 中国船舶 | 600150 | 840595.0 | 27663981.45 | 4.1% |
| 中国平安 | 601318 | 480000.0 | 22272000.0 | 3.3% |
| 中芯国际 | 688981 | 378783.0 | 19136117.16 | 2.84% |
| 顺丰控股 | 002352 | 684000.0 | 30841560.0 | 4.57% |
| 泸州老窖 | 000568 | 114500.0 | 23995765.0 | 3.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11600.0 | 19615600.0 | 2.91% |
| 浙能电力 | 600023 | 4794700.0 | 24309129.0 | 3.6% |
| 五粮液 | 000858 | 124500.0 | 24526500.0 | 3.48% |
| 恒生电子 | 600570 | 402900.0 | 21442338.0 | 3.05% |
| 爱柯迪 | 600933 | 1130400.0 | 27333072.0 | 3.88% |
| 顺丰控股 | 002352 | 594400.0 | 32917872.0 | 4.68% |
| 海天精工 | 601882 | 699200.0 | 20773232.0 | 2.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10500.0 | 19110000.0 | 2.72% |
| 阳光电源 | 300274 | 176800.0 | 18539248.0 | 2.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 57600.0 | 23388480.0 | 3.32% |
| 正帆科技 | 688596 | 667110.0 | 23428903.2 | 3.33% |
| 联赢激光 | 688518 | 699758.0 | 21860439.92 | 3.11% |
| 泸州老窖 | 000568 | 61700.0 | 13838076.0 | 1.97% |
| 航天电器 | 002025 | 221100.0 | 14647875.0 | 2.09% |
| 爱美客 | 300896 | 23240.0 | 13161974.0 | 1.88% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 366900.0 | 14136657.0 | 2.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10500.0 | 18133500.0 | 2.58% |
| 阳光电源 | 300274 | 176800.0 | 19766240.0 | 2.82% |
| 天岳先进 | 688234 | 206433.0 | 16101774.0 | 2.29% |
| 紫光国微 | 002049 | 142640.0 | 18802804.8 | 2.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 57600.0 | 22660992.0 | 3.23% |
| 恒生电子 | 600570 | 353300.0 | 14294518.0 | 2.04% |
| 爱美客 | 300896 | 44340.0 | 21740788.8 | 2.46% |
| 紫光国微 | 002049 | 180140.0 | 25940160.0 | 2.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 51300.0 | 20565657.0 | 2.33% |
| 山西汾酒 | 600809 | 81000.0 | 24534090.0 | 2.78% |
| 保利发展 | 600048 | 2553100.0 | 45955800.0 | 5.21% |
| 阳光电源 | 300274 | 164200.0 | 18163804.0 | 2.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 82000.0 | 18914120.0 | 2.14% |
| 招商积余 | 001914 | 1042081.0 | 15902156.06 | 1.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14400.0 | 26964000.0 | 3.06% |
| 三峡能源 | 600905 | 3083800.0 | 17361794.0 | 1.97% |
| 中国船舶 | 600150 | 1787595.0 | 33928553.1 | 3.42% |
| 保利发展 | 600048 | 4625100.0 | 80754246.0 | 8.14% |
| 中国建筑 | 601668 | 6691500.0 | 35598780.0 | 3.59% |
| 温氏股份 | 300498 | 1066900.0 | 22714301.0 | 2.29% |
| 招商积余 | 001914 | 4510181.0 | 81047952.57 | 8.17% |
| 金地集团 | 600383 | 708600.0 | 9523584.0 | 0.96% |
| 中航机电 | 002013 | 2206600.0 | 27251510.0 | 2.75% |
| 宁德时代 | 300750 | 47100.0 | 25151400.0 | 2.53% |
| 华侨城A | 000069 | 12898400.0 | 83710616.0 | 8.43% |
| 万科A | 000002 | 3891394.0 | 79773577.0 | 8.04% |
| 招商积余 | 001914 | 4510181.0 | 79604694.65 | 8.1% |
| 华侨城A | 000069 | 11731700.0 | 86345312.0 | 8.79% |
| 万科A | 000002 | 3891394.0 | 74520195.1 | 7.59% |
| 航发动力 | 600893 | 864100.0 | 38798090.0 | 3.95% |
| 中国船舶 | 600150 | 2200995.0 | 38033193.6 | 3.87% |
| 中伟股份 | 300919 | 271100.0 | 31922025.0 | 3.25% |
| 保利发展 | 600048 | 4611000.0 | 81614700.0 | 8.31% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 1439963.0 | 21210654.99 | 2.16% |
| 中航机电 | 002013 | 3301000.0 | 35716820.0 | 3.64% |
| 航天电器 | 002025 | 429252.0 | 26411875.56 | 2.69% |
| 万科A | 000002 | 4381194.0 | 86572393.44 | 7.83% |
| 保利发展 | 600048 | 4839800.0 | 75646074.0 | 6.84% |
| 华能国际 | 600011 | 7120776.0 | 69000319.44 | 6.24% |
| *ST金科 | 000656 | 15093100.0 | 67617088.0 | 6.12% |
| 航发动力 | 600893 | 686900.0 | 43590674.0 | 3.94% |
| 福能股份 | 600483 | 2114400.0 | 34422432.0 | 3.11% |
| 招商积余 | 001914 | 3255200.0 | 65950352.0 | 5.96% |
| 紫光国微 | 002049 | 185368.0 | 41707800.0 | 3.77% |
| 中国船舶 | 600150 | 1902995.0 | 47175246.05 | 4.27% |
| 中伟股份 | 300919 | 271100.0 | 41074361.0 | 3.71% |
| 科达利 | 002850 | 531000.0 | 69189300.0 | 2.52% |
| 中航重机 | 600765 | 2626800.0 | 79880988.0 | 2.91% |
| 振华科技 | 000733 | 1070446.0 | 107280098.12 | 3.91% |
| 振芯科技 | 300101 | 2396161.0 | 59999871.44 | 2.19% |
| 中航光电 | 002179 | 700700.0 | 57485428.0 | 2.1% |
| 嘉元科技 | 688388 | 626053.0 | 88968391.83 | 3.24% |
| 航天电器 | 002025 | 1310511.0 | 80989579.8 | 2.95% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 2513113.0 | 54635076.62 | 1.99% |
| 航发动力 | 600893 | 1498500.0 | 79705215.0 | 2.91% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 6055800.0 | 69399468.0 | 2.53% |
| 顾家家居 | 603816 | 514049.0 | 39725706.72 | 1.53% |
| 伊利股份 | 600887 | 2715600.0 | 100015548.0 | 3.84% |
| 万科A | 000002 | 1433000.0 | 34119730.0 | 1.31% |
| 格力电器 | 000651 | 2513062.0 | 130930530.2 | 5.03% |
| 美的集团 | 000333 | 1917461.0 | 136849191.57 | 5.26% |
| 海信视像 | 600060 | 3419438.0 | 57788502.2 | 2.22% |
| 桐昆股份 | 601233 | 5539843.0 | 133454817.87 | 5.13% |
| 中国石化 | 600028 | 18912019.0 | 82456402.84 | 3.17% |
| 长江电力 | 600900 | 3230200.0 | 66671328.0 | 2.56% |
| 海尔智家 | 600690 | 2991737.0 | 77515905.67 | 2.98% |
| 五粮液 | 000858 | 386800.0 | 103654664.0 | 3.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40500.0 | 81364500.0 | 3.09% |
| 今世缘 | 603369 | 1204000.0 | 59056200.0 | 2.24% |
| 格力电器 | 000651 | 2400362.0 | 150502697.4 | 5.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 2582500.0 | 103377475.0 | 3.92% |
| 海尔智家 | 600690 | 4709437.0 | 146840245.66 | 5.57% |
| 桐昆股份 | 601233 | 5832443.0 | 120439947.95 | 4.57% |
| 美的集团 | 000333 | 1650561.0 | 135725631.03 | 5.15% |
| 顾家家居 | 603816 | 967974.0 | 77979985.44 | 2.96% |
| 万科A | 000002 | 2214900.0 | 66447000.0 | 2.52% |
| 海尔智家 | 600690 | 2815500.0 | 82240755.0 | 3.05% |
| 泸州老窖 | 000568 | 263140.0 | 59511742.4 | 2.21% |
| 天山铝业 | 002532 | 5496183.0 | 38198471.85 | 1.42% |
| 今世缘 | 603369 | 1199500.0 | 68827310.0 | 2.55% |
| 美的集团 | 000333 | 2036161.0 | 200439688.84 | 7.44% |
| 桐昆股份 | 601233 | 4999943.0 | 102948826.37 | 3.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 37100.0 | 74125800.0 | 2.75% |
| 顾家家居 | 603816 | 427800.0 | 30164178.0 | 1.12% |
| 分众传媒 | 002027 | 3046800.0 | 30071916.0 | 1.12% |
| 五粮液 | 000858 | 405600.0 | 118374360.0 | 4.39% |
