| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
| 长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
| 长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
| 长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
| 长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
| 长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3682.04 |
| 1.利息收入 | 2236.5 |
| 存款利息收入 | 2236.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53406.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59325.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -1560.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -1560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2122.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2122.04 |
| 一、收入： | 5508910.58 |
| 1.利息收入 | 12701318.72 |
| 存款利息收入 | 130225.4 |
| 债券利息收入 | 11983105.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1985630.74 |
| 股票投资收益 | -10672480.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5246518.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3440331.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5900537.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693760.26 |
| 减：二、费用 | 8699368.85 |
| 1.管理人报酬 | 4892834.82 |
| 2.托管费 | 917406.51 |
| 3.销售服务费 | 52143.21 |
| 4.交易费用 | 2525568.42 |
| 5.利息支出 | 84877.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84877.91 |
| 6.其他费用 | 208804.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190458.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190458.27 |
| 一、收入： | 8317573.47 |
| 1.利息收入 | 9102131.29 |
| 存款利息收入 | 68692.98 |
| 债券利息收入 | 8645298.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4027272.25 |
| 股票投资收益 | 2638885.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201058.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589444.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4870282.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58452.74 |
| 减：二、费用 | 5726033.69 |
| 1.管理人报酬 | 3425802.1 |
| 2.托管费 | 642337.88 |
| 3.销售服务费 | 31973.96 |
| 4.交易费用 | 1440078.29 |
| 5.利息支出 | 60654.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60654.05 |
| 6.其他费用 | 110325.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2591539.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2591539.78 |
| 一、收入： | 14678502.08 |
| 1.利息收入 | 1700565.33 |
| 存款利息收入 | 56383.79 |
| 债券利息收入 | 1311330.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6202423.71 |
| 股票投资收益 | 6201033.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6775513.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1678834.74 |
| 1.管理人报酬 | 825637.26 |
| 2.托管费 | 154806.98 |
| 3.销售服务费 | 458.52 |
| 4.交易费用 | 614166.3 |
| 5.利息支出 | 3014.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3014.28 |
| 6.其他费用 | 77690.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12999667.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12999667.34 |
