名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -221793151.88元 |
本期利润 | -645260048.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1884719444.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3419元 |
期末基金资产净值 | 3627301776.15元 |
期末基金份额净值 | 0.6581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49273769.17元 |
本期利润 | -365555125.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0614元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1691456912.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.291元 |
期末基金资产净值 | 4120570571.93元 |
期末基金份额净值 | 0.709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -721036449.51元 |
本期利润 | -709922652.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.75% |
本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1387689261.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2281元 |
期末基金资产净值 | 4696134787.95元 |
期末基金份额净值 | 0.7719元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -333677813.03元 |
本期利润 | -326687727.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1065211472.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1684元 |
期末基金资产净值 | 5260232019.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -637549116.86元 |
本期利润 | -931409196.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1261元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -820946160.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1225元 |
期末基金资产净值 | 5880485948.36元 |
期末基金份额净值 | 0.8775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68047904.14元 |
本期利润 | -134351392.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -126370169.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
期末基金资产净值 | 7396814430.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.68% |