名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -789589768.48 |
1.利息收入 | 1861644.81 |
存款利息收入 | 1861644.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208945382.06 |
股票投资收益 | -382673323.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173727941.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-582823118.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317087.65 |
减:二、费用 | 98135296.9 |
1.管理人报酬 | 78864281.83 |
2.托管费 | 13144046.92 |
3.销售服务费 | 5688197.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 438770.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-887725065.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-887725065.38 |
一、收入: | -449270401.68 |
1.利息收入 | 847056.53 |
存款利息收入 | 847056.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13375148.51 |
股票投资收益 | -77118823.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63743675.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-436956944.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214635.01 |
减:二、费用 | 57986912.06 |
1.管理人报酬 | 46704360.11 |
2.托管费 | 7784060.0 |
3.销售服务费 | 3267397.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231094.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-507257313.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-507257313.74 |
一、收入: | -756063622.09 |
1.利息收入 | 2906169.55 |
存款利息收入 | 2906169.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-781274041.44 |
股票投资收益 | -895993052.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114719011.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21608199.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696049.81 |
减:二、费用 | 108502079.54 |
1.管理人报酬 | 88902479.67 |
2.托管费 | 14817080.01 |
3.销售服务费 | 4374823.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407695.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-864565701.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-864565701.63 |
一、收入: | -347738971.49 |
1.利息收入 | 1589945.76 |
存款利息收入 | 1589945.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-356205434.69 |
股票投资收益 | -414067308.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57861874.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6494344.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382173.08 |
减:二、费用 | 56371345.43 |
1.管理人报酬 | 46234257.2 |
2.托管费 | 7705709.56 |
3.销售服务费 | 2258299.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173079.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-404110316.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-404110316.92 |
一、收入: | -975666007.17 |
1.利息收入 | 35479211.43 |
存款利息收入 | 8366757.1 |
债券利息收入 | 258.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-665405808.42 |
股票投资收益 | -708837898.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205700.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43226389.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-349333861.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3594450.96 |
减:二、费用 | 161861489.92 |
1.管理人报酬 | 117213113.89 |
2.托管费 | 19535519.0 |
3.销售服务费 | 5926457.06 |
4.交易费用 | 19060058.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126340.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1137527497.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1137527497.09 |
一、收入: | -89311915.87 |
1.利息收入 | 32385250.45 |
存款利息收入 | 5599951.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39278817.49 |
股票投资收益 | -58150640.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18871823.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84081807.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1663458.4 |
减:二、费用 | 81402227.34 |
1.管理人报酬 | 59785304.12 |
2.托管费 | 9964217.3 |
3.销售服务费 | 3087791.55 |
4.交易费用 | 8508865.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56048.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170714143.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170714143.21 |