名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.21% | -0.29% | -2.65% | -5.50% | 10.73% | -6.66% | -13.49% | -28.78% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
194|935 | 522|968 | 544|969 | 757|956 | 287|936 | 175|880 | 158|772 | 172|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6792 | 0.6792 | -0.89% | |
2024-07-19 | 0.6853 | 0.6853 | 0.13% | |
2024-07-18 | 0.6844 | 0.6844 | 0.20% | |
2024-07-17 | 0.683 | 0.683 | 1.01% | |
2024-07-16 | 0.6762 | 0.6762 | -0.73% |
截至2024-06-30 易方达核心优势股票A期末总份额为52.72亿份,相比减少2.36亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为2.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 131.00 | 44530.39 | 9.90% |
00883 | 中国海洋石油 | 2174.00 | 44457.59 | 9.88% |
000858 | 五粮液 | 338.00 | 43298.25 | 9.63% |
600519 | 贵州茅台 | 29.00 | 43114.41 | 9.58% |
000568 | 泸州老窖 | 294.00 | 42251.76 | 9.39% |
02367 | 巨子生物 | 890.00 | 37262.53 | 8.28% |
000596 | 古井贡酒 | 138.00 | 29210.95 | 6.49% |
00291 | 华润啤酒 | 1038.00 | 24879.03 | 5.53% |
603369 | 今世缘 | 498.00 | 23013.61 | 5.12% |
002027 | 分众传媒 | 2828.00 | 17138.24 | 3.81% |