博时睿祥15个月定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65759.07元 |
| 本期利润 |
-58228.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128166.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.343元 |
| 期末基金资产净值 |
247942.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36131.91元 |
| 本期利润 |
-13262.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115939.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
341657.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86859.27元 |
| 本期利润 |
-232209.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84516.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
354919.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74950.21元 |
| 本期利润 |
-195794.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67898.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
391335.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24866.3元 |
| 本期利润 |
108364.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24309.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
1000258.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5742.32元 |
| 本期利润 |
26252.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5185.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
918145.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
