博时睿祥15个月定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
948767.8 |
| 存出保证金 |
42026.92 |
| 交易性金融资产 |
38311161.25 |
| 股票投资 |
38311161.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10699168.83 |
| 应收证券清算款 |
151374.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51421869.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238565.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34698.25 |
| 应付托管费 |
4337.26 |
| 应付销售服务费 |
105.61 |
| 应付税费 |
6151.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222953.37 |
| 负债合计 |
506810.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75579629.56 |
| 所有者权益合计 |
50915059.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
51421869.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3795634.0 |
| 结算备付金 |
106089.13 |
| 存出保证金 |
16886.71 |
| 交易性金融资产 |
55973809.0 |
| 股票投资 |
55973809.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136087.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60028506.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27836.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38815.15 |
| 应付托管费 |
4851.9 |
| 应付销售服务费 |
138.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154394.35 |
| 负债合计 |
226036.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75950698.97 |
| 所有者权益合计 |
59802469.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
60028506.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220820.29 |
| 结算备付金 |
10189548.62 |
| 存出保证金 |
23025.34 |
| 交易性金融资产 |
49252176.76 |
| 股票投资 |
49252176.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1499221.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62184792.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42271.99 |
| 应付托管费 |
5283.98 |
| 应付销售服务费 |
151.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166180.07 |
| 负债合计 |
213887.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75950698.97 |
| 所有者权益合计 |
61970904.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
62184792.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5290147.11 |
| 结算备付金 |
20710747.52 |
| 存出保证金 |
104092.3 |
| 交易性金融资产 |
44175863.22 |
| 股票投资 |
44118052.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57810.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70280850.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1940825.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43590.83 |
| 应付托管费 |
5448.86 |
| 应付销售服务费 |
156.47 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132738.16 |
| 负债合计 |
2122759.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75950698.97 |
| 所有者权益合计 |
68158090.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
70280850.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8836834.91 |
| 结算备付金 |
1497147.73 |
| 存出保证金 |
74784.08 |
| 交易性金融资产 |
263829138.56 |
| 股票投资 |
263829138.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2211262.63 |
| 应收利息 |
939.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279450107.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
418764.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188505.91 |
| 应付托管费 |
23563.24 |
| 应付销售服务费 |
423.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
870863.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244919263.56 |
| 所有者权益合计 |
278579243.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
279450107.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8551190.9 |
| 结算备付金 |
7390889.91 |
| 存出保证金 |
77710.82 |
| 交易性金融资产 |
178654342.2 |
| 股票投资 |
178395968.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258373.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4592228.58 |
| 应收利息 |
5268.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259271631.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3863175.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164032.15 |
| 应付托管费 |
20504.01 |
| 应付销售服务费 |
369.14 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86322.86 |
| 负债合计 |
4202482.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244919263.56 |
| 所有者权益合计 |
255069148.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
259271631.12 |
