名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | -- | 9.47% | 18374.97 |
2024-03-31 | -- | -- | 9.81% | 18411.37 |
2023-12-31 | -- | -- | 11.1% | 18215.20 |
2023-09-30 | -- | -- | 9.68% | 5548.75 |
2023-06-30 | -- | -- | 6.4% | 5051.00 |
2023-03-31 | -- | -- | 6.21% | 5279.70 |
2022-12-31 | -- | 2.26% | 9.4% | 5192.99 |
2022-09-30 | -- | 2.35% | 3.55% | 5193.85 |
2022-06-30 | 6.33% | 2.16% | 5.0% | 5626.45 |
2022-03-31 | 17.94% | 7.19% | 7.25% | 5230.39 |
2021-12-31 | 23.57% | 6.15% | 1.99% | 5929.08 |
2021-09-30 | 21.39% | 6.4% | 0.75% | 5695.14 |
2021-06-30 | 20.3% | 5.36% | 8.21% | 5867.64 |
2021-03-31 | 21.21% | -- | 19.94% | 5475.92 |