嘉实价值发现三个月定期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230845618.06元 |
| 本期利润 |
-489796554.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-493719001.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
2668990495.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138720228.93元 |
| 本期利润 |
-165513034.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175884257.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
3106572533.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69954635.0元 |
| 本期利润 |
-312196587.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11961759.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
3898714451.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20114260.96元 |
| 本期利润 |
-242775217.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80203185.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
3468138821.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198810388.73元 |
| 本期利润 |
-9974796.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142730751.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
3510915039.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91487426.12元 |
| 本期利润 |
34084348.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172377412.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
2239753550.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16022534.91元 |
| 本期利润 |
195672202.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16022534.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1205670202.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.37% |
