| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.67% | -- | 3.42% | 297525.23 |
| 2024-03-31 | 94.71% | -- | 5.38% | 277507.66 |
| 2023-12-31 | 93.39% | -- | 6.69% | 266899.05 |
| 2023-09-30 | 91.66% | -- | 7.1% | 296477.13 |
| 2023-06-30 | 96.19% | -- | 3.59% | 310657.25 |
| 2023-03-31 | 96.95% | 2.46% | 0.98% | 358309.94 |
| 2022-12-31 | 95.31% | 1.72% | 3.18% | 389871.45 |
| 2022-09-30 | 87.75% | 1.82% | 4.06% | 371662.17 |
| 2022-06-30 | 93.57% | 2.14% | 4.37% | 346813.88 |
| 2022-03-31 | 93.93% | 3.3% | 3.03% | 331719.18 |
| 2021-12-31 | 92.07% | 0.57% | 7.47% | 351091.50 |
| 2021-09-30 | 98.51% | -- | 1.58% | 196993.83 |
| 2021-06-30 | 95.99% | 1.71% | 2.35% | 223975.36 |
| 2021-03-31 | 87.93% | 1.69% | 15.08% | 226017.83 |
| 2020-12-31 | 98.35% | -- | 1.64% | 120567.02 |
