嘉实价值发现三个月定期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
810002.09 |
| 存出保证金 |
216456.24 |
| 交易性金融资产 |
2492660453.74 |
| 股票投资 |
2492660453.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2671556457.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2023625.64 |
| 应付托管费 |
112423.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429912.52 |
| 负债合计 |
2565961.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3162709497.93 |
| 所有者权益合计 |
2668990495.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2671556457.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111450295.66 |
| 结算备付金 |
213447.57 |
| 存出保证金 |
272367.75 |
| 交易性金融资产 |
2988284720.35 |
| 股票投资 |
2988284720.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9285689.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3109506520.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2282024.07 |
| 应付托管费 |
126779.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525183.76 |
| 负债合计 |
2933986.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3282456791.8 |
| 所有者权益合计 |
3106572533.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3109506520.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123879071.41 |
| 结算备付金 |
81749.93 |
| 存出保证金 |
363224.48 |
| 交易性金融资产 |
3782967968.9 |
| 股票投资 |
3715911848.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67056120.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3907292014.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4760540.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2993080.81 |
| 应付托管费 |
166282.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657660.06 |
| 负债合计 |
8577563.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3910676211.07 |
| 所有者权益合计 |
3898714451.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3907292014.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151582039.46 |
| 结算备付金 |
81394.73 |
| 存出保证金 |
250852.86 |
| 交易性金融资产 |
3319138385.63 |
| 股票投资 |
3244990283.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74148102.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62970.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3471115642.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2461382.61 |
| 应付托管费 |
136743.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378695.72 |
| 负债合计 |
2976821.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3387935635.42 |
| 所有者权益合计 |
3468138821.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3471115642.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249751981.44 |
| 结算备付金 |
12385698.34 |
| 存出保证金 |
492748.85 |
| 交易性金融资产 |
3252501936.31 |
| 股票投资 |
3232564091.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19937845.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74767.33 |
| 应收利息 |
122654.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3515329786.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2674737.96 |
| 应付托管费 |
148596.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
4414747.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3202682763.99 |
| 所有者权益合计 |
3510915039.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3515329786.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51765323.44 |
| 结算备付金 |
955661.26 |
| 存出保证金 |
375018.1 |
| 交易性金融资产 |
2188282853.08 |
| 股票投资 |
2149934027.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38348825.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419604.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241798460.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1666128.62 |
| 应付托管费 |
92562.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96699.25 |
| 负债合计 |
2044909.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825724405.09 |
| 所有者权益合计 |
2239753550.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241798460.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19624771.03 |
| 结算备付金 |
92564.14 |
| 存出保证金 |
276306.47 |
| 交易性金融资产 |
1185736649.49 |
| 股票投资 |
1185736649.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1339136.02 |
| 应收利息 |
4939.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207074366.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
873736.87 |
| 应付托管费 |
48540.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
1404164.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
1205670202.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207074366.2 |
