| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -458660569.04 |
| 1.利息收入 | 1048529.21 |
| 存款利息收入 | 1048529.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200758161.7 |
| 股票投资收益 | -285906699.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626582.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84521955.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258950936.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 31135985.67 |
| 1.管理人报酬 | 29288828.69 |
| 2.托管费 | 1627156.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-489796554.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-489796554.71 |
| 一、收入： | -148558042.95 |
| 1.利息收入 | 344824.33 |
| 存款利息收入 | 344824.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122110062.2 |
| 股票投资收益 | -151056944.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626582.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28320299.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26792805.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16954991.06 |
| 1.管理人报酬 | 15954570.78 |
| 2.托管费 | 886364.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165513034.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165513034.01 |
| 一、收入： | -279034073.86 |
| 1.利息收入 | 1376063.28 |
| 存款利息收入 | 1153621.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38168184.44 |
| 股票投资收益 | -134496286.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11771144.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84556957.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242241952.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33162513.84 |
| 1.管理人报酬 | 31199219.94 |
| 2.托管费 | 1733289.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312196587.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312196587.7 |
| 一、收入： | -226736635.84 |
| 1.利息收入 | 504144.51 |
| 存款利息收入 | 504144.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35648698.56 |
| 股票投资收益 | -16708270.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9777937.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42579031.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262889478.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16038582.11 |
| 1.管理人报酬 | 15093441.32 |
| 2.托管费 | 838524.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106616.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242775217.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242775217.95 |
| 一、收入： | 14791584.74 |
| 1.利息收入 | 1201857.47 |
| 存款利息收入 | 786131.05 |
| 债券利息收入 | 415726.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222374912.0 |
| 股票投资收益 | 176547375.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83271.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45744265.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208785184.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24766380.74 |
| 1.管理人报酬 | 19245228.96 |
| 2.托管费 | 1069179.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4236972.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9974796.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9974796.0 |
| 一、收入： | 43904454.34 |
| 1.利息收入 | 530810.1 |
| 存款利息收入 | 275680.08 |
| 债券利息收入 | 255130.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100776721.61 |
| 股票投资收益 | 79115127.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21661594.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57403077.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9820105.59 |
| 1.管理人报酬 | 8069577.48 |
| 2.托管费 | 448309.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205519.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96699.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34084348.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34084348.75 |
| 一、收入： | 199615858.3 |
| 1.利息收入 | 895175.3 |
| 存款利息收入 | 141743.68 |
| 债券利息收入 | 6861.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19071015.87 |
| 股票投资收益 | 17711902.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661051.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698061.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179649667.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3943656.26 |
| 1.管理人报酬 | 2699689.85 |
| 2.托管费 | 149982.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 978580.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195672202.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195672202.04 |
