| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.20% | -4.66% | -7.64% | -5.24% | 11.62% | -7.04% | -9.22% | -20.94% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
393|4124 | 3456|4341 | 3724|4344 | 2748|4281 | 536|4152 | 570|3816 | 234|3114 | 219|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8878 | 0.9857 | -2.41% | |
| 2024-07-22 | 0.9097 | 1.0076 | -1.45% | |
| 2024-07-19 | 0.9231 | 1.021 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 0.9243 | 1.0222 | 0.12% | |
| 2024-07-17 | 0.9232 | 1.0211 | -0.86% |
截至2024-06-30 嘉实价值发现三个月定期混合期末总份额为31.63亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 1720.00 | 26138.42 | 8.79% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1784.00 | 24891.26 | 8.37% |
| 600060 | 海信视像 | 925.00 | 22898.17 | 7.70% |
| 600309 | 万华化学 | 272.00 | 22020.50 | 7.40% |
| 000528 | 柳工 | 1896.00 | 21225.90 | 7.13% |
| 600036 | 招商银行 | 615.00 | 21035.74 | 7.07% |
| 603699 | 纽威股份 | 1067.00 | 18272.55 | 6.14% |
| 300628 | 亿联网络 | 474.00 | 17440.11 | 5.86% |
| 601021 | 春秋航空 | 271.00 | 15275.74 | 5.13% |
| 601225 | 陕西煤业 | 549.00 | 14151.05 | 4.76% |
