名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 847221.51元 |
本期利润 | 2299430.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3384737.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
期末基金资产净值 | 101520072.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2440717.29元 |
本期利润 | 4876130.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6711779.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
期末基金资产净值 | 121606938.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3199049.81元 |
本期利润 | -12857821.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.65% |
本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3460714.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 146563347.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3795665.5元 |
本期利润 | -5222589.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11977575.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
期末基金资产净值 | 189314123.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71098624.35元 |
本期利润 | 58793360.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.25% |
本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23749684.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
期末基金资产净值 | 303614569.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30911587.68元 |
本期利润 | 39899099.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36682746.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
期末基金资产净值 | 1316190492.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5749173.08元 |
本期利润 | 25808815.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5749173.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 1274929495.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |