名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 239.86 | 112.48 | 46.90% | 28.12 | 11.72% | -- | -- | 38.71 | 16.14% |
2023-06-30 | 135.80 | 62.67 | 46.15% | 15.67 | 11.54% | -- | -- | 22.33 | 16.44% |
2022-12-31 | 507.00 | 190.06 | 37.49% | 47.51 | 9.37% | -- | -- | 72.94 | 14.39% |
2022-06-30 | 294.78 | 109.21 | 37.05% | 27.30 | 9.26% | -- | -- | 42.30 | 14.35% |
2021-12-31 | 3235.25 | 1185.71 | 36.65% | 296.43 | 9.16% | 185.68 | 5.74% | 504.52 | 15.59% |
2021-06-30 | 1872.03 | 674.23 | 36.02% | 168.56 | 9.00% | 59.39 | 3.17% | 288.40 | 15.41% |
2020-12-31 | 642.50 | 251.08 | 39.08% | 62.77 | 9.77% | 55.74 | 8.68% | 107.47 | 16.73% |