嘉实核心成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43188443.46元 |
| 本期利润 |
-93889062.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218491232.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4147元 |
| 期末基金资产净值 |
308406955.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7750289.57元 |
| 本期利润 |
-21972977.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156540112.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2823元 |
| 期末基金资产净值 |
398073511.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70146300.09元 |
| 本期利润 |
-116317593.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140271866.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2421元 |
| 期末基金资产净值 |
439241593.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49069346.34元 |
| 本期利润 |
-80746573.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108570357.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
488267739.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14137010.87元 |
| 本期利润 |
-89261935.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33016229.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
584524874.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9646985.83元 |
| 本期利润 |
42659612.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7269604.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
809396400.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3418604.11元 |
| 本期利润 |
51513607.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3418604.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
740076413.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
