| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.14% | 2.29% | 4.52% | 26576.68 |
| 2024-03-31 | 90.46% | 2.18% | 5.09% | 27911.09 |
| 2023-12-31 | 89.96% | 1.98% | 4.3% | 30840.70 |
| 2023-09-30 | 88.22% | 1.78% | 5.03% | 34936.81 |
| 2023-06-30 | 90.62% | 1.56% | 4.73% | 39807.35 |
| 2023-03-31 | 94.51% | 1.36% | 4.33% | 45177.59 |
| 2022-12-31 | 93.99% | -- | 6.46% | 43924.16 |
| 2022-09-30 | 91.81% | -- | 8.49% | 41394.01 |
| 2022-06-30 | 93.88% | -- | 6.35% | 48826.77 |
| 2022-03-31 | 90.46% | -- | 9.89% | 45048.30 |
| 2021-12-31 | 93.34% | -- | 6.99% | 58452.49 |
| 2021-09-30 | 92.87% | -- | 7.23% | 63551.98 |
| 2021-06-30 | 93.88% | -- | 6.9% | 80939.64 |
| 2021-03-31 | 89.3% | -- | 10.47% | 81335.52 |
| 2020-12-31 | 68.68% | -- | 12.62% | 74007.64 |
