嘉实核心成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
23980696.38 |
存出保证金 |
400678.84 |
交易性金融资产 |
4517912017.06 |
股票投资 |
4420404428.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97507589.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
196416780.51 |
应收证券清算款 |
468016.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1139522.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4927788916.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1201256.57 |
应付赎回款 |
5320743.54 |
应付管理人报酬 |
5085332.17 |
应付托管费 |
847555.36 |
应付销售服务费 |
106358.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1452516.51 |
负债合计 |
14013762.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
8295634688.96 |
所有者权益合计 |
4913775154.06 |
负债和所有者权益合计 |
4927788916.97 |
资产: |
银行存款 |
293169125.62 |
结算备付金 |
4617323.22 |
存出保证金 |
485735.85 |
交易性金融资产 |
5802059028.46 |
股票投资 |
5704125141.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97933887.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
188903798.25 |
应收证券清算款 |
16845212.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25350.4 |
应收申购款 |
1239223.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6307344797.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.41 |
应付赎回款 |
2012481.2 |
应付管理人报酬 |
7787457.12 |
应付托管费 |
1297909.51 |
应付销售服务费 |
131687.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1871611.13 |
负债合计 |
13101146.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
8682126999.4 |
所有者权益合计 |
6294243650.89 |
负债和所有者权益合计 |
6307344797.62 |
资产: |
银行存款 |
439192877.62 |
结算备付金 |
4126057.79 |
存出保证金 |
608798.41 |
交易性金融资产 |
6452373095.33 |
股票投资 |
6452373095.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
128590.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
777364.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6897206785.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14442498.4 |
应付赎回款 |
4837060.88 |
应付管理人报酬 |
8811259.34 |
应付托管费 |
1468543.23 |
应付销售服务费 |
150242.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2189011.9 |
负债合计 |
31898616.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
8984329775.89 |
所有者权益合计 |
6865308168.84 |
负债和所有者权益合计 |
6897206785.02 |
资产: |
银行存款 |
468505931.22 |
结算备付金 |
15177239.79 |
存出保证金 |
845530.47 |
交易性金融资产 |
7155898253.87 |
股票投资 |
7155898253.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10957091.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
16776.0 |
应收申购款 |
1818888.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7653219711.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8367345.65 |
应付赎回款 |
10313884.48 |
应付管理人报酬 |
9031873.78 |
应付托管费 |
1505312.31 |
应付销售服务费 |
154837.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1645569.71 |
负债合计 |
31018823.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
9259007932.7 |
所有者权益合计 |
7622200887.8 |
负债和所有者权益合计 |
7653219711.7 |
资产: |
银行存款 |
635445996.12 |
结算备付金 |
2160532.93 |
存出保证金 |
789227.32 |
交易性金融资产 |
8510949225.95 |
股票投资 |
8510949225.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74370.59 |
应收利息 |
142249.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9149561602.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15034787.89 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11804697.18 |
应付托管费 |
1967449.47 |
应付销售服务费 |
201881.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250000.0 |
负债合计 |
30884058.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
9591517477.53 |
所有者权益合计 |
9118677543.61 |
负债和所有者权益合计 |
9149561602.37 |
资产: |
银行存款 |
817929039.99 |
结算备付金 |
46656215.73 |
存出保证金 |
4612827.0 |
交易性金融资产 |
11755321673.6 |
股票投资 |
11755321673.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
144860672.79 |
应收利息 |
173967.61 |
应收股利 |
680000.0 |
应收申购款 |
9019145.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12779253542.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
235172327.94 |
应付管理人报酬 |
15753603.34 |
应付托管费 |
2625600.56 |
应付销售服务费 |
267557.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200044.74 |
负债合计 |
257120463.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
10889690775.1 |
所有者权益合计 |
12522133078.4 |
负债和所有者权益合计 |
12779253542.3 |
资产: |
银行存款 |
1459976949.32 |
结算备付金 |
554289426.43 |
存出保证金 |
13075602.35 |
交易性金融资产 |
10960071495.9 |
股票投资 |
10960071495.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3191400000.0 |
应收证券清算款 |
258251075.71 |
应收利息 |
-532597.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16436531951.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
449096028.58 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19107955.35 |
应付托管费 |
3184659.21 |
应付销售服务费 |
236345.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
478372200.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
14837490427.4 |
所有者权益合计 |
15958159751.6 |
负债和所有者权益合计 |
16436531951.8 |